现金管理制度

2017-06-08 11:53:41

现金管理制度

一、根据实际情况,严格控制库存现金限额,超过部分及时存入银行。

二、库存现金必须做到日清月结,账实相符。

三、严格控制现金使用范围,能转账办理的一律通过银行处理。

四、凡现金支付的原始凭证,必须严格审核报销手续,按付出现金的顺序记入现金日记账。

五、因公开会或办事的人员需借用学校现金,必须按时结账。凡逾期不结者,财务人员可从借款人工资中扣除。

 

 

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